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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285.00 | 12 971.00 | 2 313.00 | 15 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 556.00 | 159 413.00 | 28 143.00 | 187 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 712.00 | 174 748.00 | 30 964.00 | 205 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
BZ Autres créances | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CF Disponibilités | 203 597.00 | | 203 597.00 | 203 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 069.00 | | 338 069.00 | 338 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 780.00 | 174 748.00 | 369 033.00 | 543 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 869.00 | 52 297.00 | | 88 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 458.00 | 36 572.00 | | -13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 86 411.00 | 99 869.00 | | 86 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 2 696.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 033.00 | 28 245.00 | | 27 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 45 789.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 754.00 | 57 834.00 | | 86 754.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 7 748.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 621.00 | 142 312.00 | | 282 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 033.00 | 242 181.00 | | 369 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 621.00 | 142 312.00 | | 182 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 654.00 | 11 093.00 | | 163 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 579.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 869.00 | 10 514.00 | | 161 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 535.00 | 180 535.00 | 100 000.00 | 280 535.00 |