| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 100.00 | | 137 100.00 | 137 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 970.00 | 31 362.00 | 4 608.00 | 35 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 040.00 | 25 413.00 | 20 627.00 | 46 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 275.00 | 56 775.00 | 162 500.00 | 219 275.00 |
BT Marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 496.00 | 56 775.00 | 361 721.00 | 418 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
DH Report à nouveau | -527.00 | | | -527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -527.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 393.00 | 265 393.00 | | 265 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772.00 | 23 482.00 | | 17 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 620.00 | 34 449.00 | | 59 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | 5 571.00 | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 62 444.00 | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 328.00 | 125 946.00 | | 96 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 721.00 | 391 339.00 | | 361 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 328.00 | 125 946.00 | | 96 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 997.00 | 178.00 | | 14 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 378.00 | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 887.00 | 378.00 | | 14 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 845.00 | 255 314.00 | | 194 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 845.00 | 255 842.00 | | 194 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -527.00 | | |