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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 873 287.00 | 140 696.00 | 732 591.00 | 873 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 280.00 | 154 184.00 | 53 096.00 | 207 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 743.00 | 1 537 264.00 | 1 988 478.00 | 3 525 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688 488.00 | | 1 688 488.00 | 1 688 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 848.00 | 1 832 145.00 | 4 582 703.00 | 6 414 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 337.00 | 1 832 145.00 | 4 666 192.00 | 6 498 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 357 085.00 | | | -3 357 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 221.00 | | | -762 221.00 |
DL TOTAL (I) | -2 719 306.00 | | | -2 719 306.00 |
DP Provisions pour risques | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251 815.00 | | | 7 251 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 562.00 | | | 7 381 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 192.00 | | | 4 666 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 229.00 | | | 208 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
FQ Autres produits | | | 4 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 897.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 763.00 | | | 197 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 984.00 | | | 959 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 221.00 | | | -762 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 305.00 | | 1 156 542.00 | 5 258 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 414 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 414 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 256.00 | | 1 156 542.00 | 5 258 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 247.00 | 588 897.00 | | 1 243 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 247.00 | 588 897.00 | | 1 243 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 251 815.00 | 78 483.00 | | 7 251 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 745.00 | 37 696.00 | 49.00 | 37 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 562.00 | 208 229.00 | | 7 381 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 208 685.00 | | | 208 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
YT Sous‐traitance | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 469.00 | | | 276 469.00 |