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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 992 632.00 | | 2 992 632.00 | 2 992 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 439.00 | 2 393 847.00 | 7 291 591.00 | 9 685 439.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 1 253 859.00 | | 1 253 859.00 | 1 253 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 576.00 | | 1 311 576.00 | 1 311 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 193 895.00 | 2 393 847.00 | 8 800 047.00 | 11 193 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992 632.00 | | | 2 992 632.00 |
CU Autres participations | 6 692 806.00 | 2 393 847.00 | 4 298 958.00 | 6 692 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -460 628.00 | -363 299.00 | | -460 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 604 640.00 | -97 328.00 | | -2 604 640.00 |
DK Provisions réglementées | 247 788.00 | 189 154.00 | | 247 788.00 |
DL TOTAL (I) | -2 817 479.00 | -271 472.00 | | -2 817 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 938 113.00 | 9 953 501.00 | | 8 938 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 796.00 | 2 583 942.00 | | 2 670 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 10 320.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617 527.00 | 12 547 764.00 | | 11 617 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 800 047.00 | 12 276 291.00 | | 8 800 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 238.00 | 12 547 764.00 | | 3 431 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1 843.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 393 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 594 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 634.00 | 89 523.00 | | 58 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 634.00 | 89 523.00 | | 58 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 634.00 | -66 245.00 | | -58 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 550.00 | | | -48 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 250.00 | 357 251.00 | | 51 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 890.00 | 454 579.00 | | 2 655 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 604 640.00 | -97 328.00 | | -2 604 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 806.00 | | 9 685 439.00 | 6 692 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 692 806.00 | | 9 685 439.00 | 6 692 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 692 806.00 | | 9 685 439.00 | 6 692 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692 806.00 | | 9 685 439.00 | 6 692 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670 796.00 | 2 625 723.00 | | 2 670 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 992 632.00 | 2 992 632.00 | | 2 992 632.00 |
VC Groupe et associés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 938 107.00 | 796 892.00 | 3 597 699.00 | 8 938 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 550.00 | | | 1 013 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 349.00 | 3 050 349.00 | | 3 050 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 527.00 | 3 431 238.00 | 3 597 699.00 | 11 617 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
ST Autres comptes | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |