| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 117.00 | 5 882.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935 844.00 | 5 473 127.00 | 2 462 717.00 | 7 935 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 988.00 | 14 204.00 | 784.00 | 14 988.00 |
BF Prêts | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 853.00 | 5 491 449.00 | 2 514 404.00 | 8 005 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
BZ Autres créances | 441 927.00 | | 441 927.00 | 441 927.00 |
CF Disponibilités | 1 594 684.00 | | 1 594 684.00 | 1 594 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 245.00 | | 2 194 245.00 | 2 194 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 099.00 | 5 491 449.00 | 4 708 650.00 | 10 200 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 133.00 | | | 416 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 663.00 | | | 501 663.00 |
DL TOTAL (I) | 501 718.00 | | | 501 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 390.00 | | | 3 128 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 102.00 | | | 967 102.00 |
EA Autres dettes | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 491.00 | | | 4 184 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 650.00 | | | 4 708 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 331.00 | | | 1 509 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 384 156.00 | | 1 384 156.00 | 1 384 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 156.00 | | 1 384 156.00 | 1 384 156.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 618.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2.00 | | | -2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 713.00 | | | 1 388 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 049.00 | | | 887 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 663.00 | | | 501 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 470.00 | | | 8 006 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 45 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 8 005 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 950 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950 833.00 | | | 7 950 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 317.00 | 525 618.00 | | 4 807 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 400.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 599.00 | 525 218.00 | | 4 803 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
UP Prêts | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
UX Autres créances clients | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 376.00 | 453 216.00 | 1 984 527.00 | 3 128 376.00 |
VI Groupe et associés | 962 841.00 | 962 841.00 | | 962 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 179.00 | | | 441 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 558.00 | 39 425.00 | 388 133.00 | 427 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 689.00 | 14 689.00 | 28 000.00 | 42 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 581.00 | 183 427.00 | 461 153.00 | 644 581.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 491.00 | 1 509 331.00 | 1 984 527.00 | 4 184 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
ST Autres comptes | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 871.00 | | | 208 871.00 |