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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 502.00 | 502.00 | 170 000.00 | 170 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 900.00 | | 478 900.00 | 478 900.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 074.00 | | 491 074.00 | 491 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 576.00 | 502.00 | 661 074.00 | 661 576.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 785.00 | -1 403.00 | | -3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | -2 383.00 | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276.00 | 6 215.00 | | 9 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 974.00 | 288 734.00 | | 468 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 6 150.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 363.00 | 125 095.00 | | 158 363.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 21 195.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 798.00 | 441 174.00 | | 651 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 074.00 | 447 389.00 | | 661 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 798.00 | 441 174.00 | | 651 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 711.00 | 43 065.00 | | 37 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -70.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 720.00 | 181 565.00 | | 173 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 659.00 | 183 948.00 | | 170 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | -2 383.00 | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 539.00 | | 300.00 | 172 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 170 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 837.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | 300.00 | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | | 2 037.00 | 2 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | 200.00 | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 900.00 | | | 478 900.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VI Groupe et associés | 468 974.00 | 468 974.00 | | 468 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 889.00 | 486 889.00 | | 486 889.00 |
VW T.V.A. | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 798.00 | 651 798.00 | | 651 798.00 |