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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 935 934.00 | | 80 935 934.00 | 80 935 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 865 731.00 | 8 719 817.00 | 159 145 914.00 | 167 865 731.00 |
BZ Autres créances | 2 505 529.00 | | 2 505 529.00 | 2 505 529.00 |
CF Disponibilités | 7 173 149.00 | | 7 173 149.00 | 7 173 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 678.00 | | 9 678 678.00 | 9 678 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 611 017.00 | 8 719 817.00 | 172 891 200.00 | 181 611 017.00 |
CU Autres participations | 86 929 797.00 | 8 719 817.00 | 78 209 980.00 | 86 929 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 066 608.00 | | 4 066 608.00 | 4 066 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 16 152 124.00 | 8 837 095.00 | | 16 152 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191 776.00 | 7 315 029.00 | | -2 191 776.00 |
DL TOTAL (I) | 13 960 460.00 | 16 152 234.00 | | 13 960 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 488 035.00 | 161 910 918.00 | | 147 488 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430 882.00 | 9 887 569.00 | | 11 430 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 8 558.00 | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 930 741.00 | 171 807 046.00 | | 158 930 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 891 200.00 | 187 959 280.00 | | 172 891 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 077 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 719 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 182.00 | -533 503.00 | | -469 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 375.00 | 10 056 883.00 | | 9 081 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 151.00 | 2 741 854.00 | | 11 273 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191 776.00 | 7 315 029.00 | | -2 191 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 422.00 | | 379 814.00 | 4 446 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 422.00 | | 379 814.00 | 4 446 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945 304.00 | | 167 865 731.00 | 9 945 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 945 304.00 | | 167 865 731.00 | 9 945 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 581 888.00 | 131 482.00 | | 10 581 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 935 934.00 | | 80 935 934.00 | 80 935 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 529.00 | 2 505 529.00 | | 2 505 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 488 032.00 | 14 307 130.00 | 57 277 472.00 | 147 488 032.00 |
VI Groupe et associés | 848 994.00 | 848 994.00 | | 848 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 441 462.00 | 2 505 529.00 | 80 935 934.00 | 83 441 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 930 741.00 | 15 299 433.00 | 57 277 472.00 | 158 930 741.00 |