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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 3 872.00 | 2 015.00 | 5 887.00 |
AP Constructions | 228 791.00 | 24 473.00 | 204 318.00 | 228 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 620.00 | 394 928.00 | 424 692.00 | 819 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 713.00 | 121 638.00 | 64 075.00 | 185 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 342.00 | 544 912.00 | 696 431.00 | 1 241 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BN En cours de production de biens | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 867.00 | | 695 867.00 | 695 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 950.00 | 12 332.00 | 159 618.00 | 171 950.00 |
BZ Autres créances | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CF Disponibilités | 633 565.00 | | 633 565.00 | 633 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 337.00 | 12 332.00 | 1 709 004.00 | 1 721 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 679.00 | 557 244.00 | 2 405 435.00 | 2 962 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 292.00 | 667 471.00 | | 775 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048.00 | 107 821.00 | | 18 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 994.00 | 40 464.00 | | 32 994.00 |
DL TOTAL (I) | 881 335.00 | 870 756.00 | | 881 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 058.00 | 682 746.00 | | 852 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 814.00 | 393 340.00 | | 524 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 123.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 213.00 | 303 063.00 | | 125 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257.00 | 65 027.00 | | 16 257.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 147 761.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 100.00 | 1 592 059.00 | | 1 524 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 435.00 | 2 462 815.00 | | 2 405 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 156.00 | 832 739.00 | | 1 024 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 814.00 | | | 524 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 968.00 | | 52 573.00 | 1 306 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 199.00 | 1 241 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 562.00 | 5 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 637.00 | 1 235 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 329.00 | | 52 573.00 | 1 295 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 294.00 | 164 395.00 | 80 777.00 | 461 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 3 266.00 | 3 708.00 | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 980.00 | 161 129.00 | 77 069.00 | 456 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 039.00 | 97 145.00 | 409 217.00 | 552 039.00 |
VI Groupe et associés | 524 814.00 | 524 814.00 | | 524 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VP Divers | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 161.00 | 265 161.00 | | 265 161.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 044.00 | 1 068 151.00 | 409 217.00 | 1 523 044.00 |