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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 787.00 | 17 118.00 | 9 668.00 | 26 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 957.00 | 30 373.00 | 6 584.00 | 36 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 649.00 | 47 491.00 | 18 157.00 | 65 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
072 Créances – Autres | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
084 Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
110 Total général Actif | 212 049.00 | 47 491.00 | 164 557.00 | 212 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 720.00 | | | 365 720.00 |
222 Production stockée | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 786.00 | | | 379 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
252 Charges sociales | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 341.00 | | | 370 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
294 Charges financières | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 649.00 | | | 65 649.00 |