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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 112.00 | 9 299.00 | 14 813.00 | 24 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 156.00 | 894.00 | 2 050.00 |
AP Constructions | 138 514.00 | 62 875.00 | 75 639.00 | 138 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 178.00 | 73 327.00 | 40 851.00 | 114 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 073.00 | 68 043.00 | 36 030.00 | 104 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 289.00 | 214 700.00 | 180 588.00 | 395 289.00 |
BT Marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 948.00 | 34 957.00 | 581 991.00 | 616 948.00 |
BZ Autres créances | 357 667.00 | | 357 667.00 | 357 667.00 |
CF Disponibilités | 807 037.00 | | 807 037.00 | 807 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 315.00 | 34 957.00 | 1 784 358.00 | 1 819 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 604.00 | 249 658.00 | 1 964 946.00 | 2 214 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 132.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 403 798.00 | 194 809.00 | | 403 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | 219 856.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 844 307.00 | 843 798.00 | | 844 307.00 |
DP Provisions pour risques | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 640.00 | 634 358.00 | | 594 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 802.00 | 90 819.00 | | 83 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 772.00 | 264 413.00 | | 284 772.00 |
EA Autres dettes | 34 505.00 | 7 421.00 | | 34 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 439.00 | 1 470 601.00 | | 998 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 946.00 | 2 436 599.00 | | 1 964 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
FG Production vendue services | 2 717 712.00 | | 2 717 712.00 | 2 717 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 044.00 | | 2 771 044.00 | 2 771 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 44 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 794.00 | 4 361.00 | | 75 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 2 998.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969.00 | 7 359.00 | | 77 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 525.00 | 2 000.00 | | 219 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 2 998.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 675.00 | 4 998.00 | | 221 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 706.00 | 2 361.00 | | -143 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 434.00 | 3 288 511.00 | | 3 663 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 925.00 | 3 068 655.00 | | 3 662 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509.00 | 219 856.00 | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 977.00 | 26 724.00 | | 187 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 3 827.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 349.00 | 22 897.00 | | 181 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | 5 460.00 | | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | 5 460.00 | | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 368.00 | 5 460.00 | | 152 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 771.00 | 284 771.00 | | 284 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 640.00 | 205 468.00 | 389 172.00 | 594 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 671.00 | 995 671.00 | | 995 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 032.00 | 995 671.00 | 12 361.00 | 1 008 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 719.00 | 608 547.00 | 389 172.00 | 997 719.00 |