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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 162.00 | | 321 162.00 | 321 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 406.00 | 453.00 | 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 731.00 | 59 731.00 | 5 000.00 | 64 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 753.00 | 60 137.00 | 326 616.00 | 386 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 484.00 | | 287 484.00 | 287 484.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 188 375.00 | | 188 375.00 | 188 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 090.00 | | 504 090.00 | 504 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 843.00 | 60 137.00 | 830 706.00 | 890 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 127 511.00 | 249 591.00 | | 127 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 579.00 | 233 912.00 | | 211 579.00 |
DL TOTAL (I) | 343 160.00 | 487 581.00 | | 343 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 763.00 | 69 909.00 | | 54 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 239.00 | 26 881.00 | | 34 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 007.00 | 166 307.00 | | 299 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | 39 230.00 | | 34 648.00 |
EA Autres dettes | 64 885.00 | 71 282.00 | | 64 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 545.00 | 374 004.00 | | 487 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 706.00 | 861 585.00 | | 830 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 486.00 | 307 132.00 | | 443 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 059 862.00 | | 1 059 862.00 | 1 059 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 862.00 | | 1 059 862.00 | 1 059 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 800.00 | | | -48 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 184.00 | 72 235.00 | | 76 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 691.00 | 888 128.00 | | 1 068 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 015.00 | 648 601.00 | | 804 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 579.00 | 233 919.00 | | 211 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 199.00 | | 860.00 | 387 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 386 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 163.00 | | | 321 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 860.00 | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 406.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 406.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 496.00 | 11 676.00 | 9 820.00 | 21 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 008.00 | 299 008.00 | | 299 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
UX Autres créances clients | 287 484.00 | 287 484.00 | | 287 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 714.00 | 315 714.00 | | 315 714.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 307.00 | 443 487.00 | 9 820.00 | 453 307.00 |