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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 709.00 | 378 322.00 | 396 387.00 | 774 709.00 |
AN Terrains | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
AP Constructions | 413 144.00 | 166 120.00 | 247 024.00 | 413 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572 641.00 | 4 799 836.00 | 1 772 805.00 | 6 572 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 583.00 | 196 427.00 | 45 156.00 | 241 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 103.00 | | 1 310 103.00 | 1 310 103.00 |
AX Avances et acomptes | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 431.00 | 5 677 841.00 | 3 918 590.00 | 9 596 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858 447.00 | 234 993.00 | 1 623 454.00 | 1 858 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 121 046.00 | 138 799.00 | 1 982 246.00 | 2 121 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 490.00 | 135 168.00 | 997 321.00 | 1 132 490.00 |
BT Marchandises | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914 961.00 | | 914 961.00 | 914 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 686.00 | 14 307.00 | 5 200 379.00 | 5 214 686.00 |
BZ Autres créances | 1 747 919.00 | | 1 747 919.00 | 1 747 919.00 |
CF Disponibilités | 1 905 232.00 | | 1 905 232.00 | 1 905 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 067 325.00 | 523 267.00 | 14 544 057.00 | 15 067 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 663 756.00 | 6 201 109.00 | 18 462 647.00 | 24 663 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 182 797.00 | 3 182 797.00 | | 3 182 797.00 |
DH Report à nouveau | -4 589 064.00 | -688 292.00 | | -4 589 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252 848.00 | -3 900 772.00 | | -3 252 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 919 171.00 | | | 919 171.00 |
DL TOTAL (I) | -989 944.00 | 1 343 732.00 | | -989 944.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 158 150.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 475.00 | 1 006 381.00 | | 1 051 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 975.00 | 1 164 531.00 | | 1 088 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 2 838.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 290.00 | 403 700.00 | | 519 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 568.00 | 4 015 103.00 | | 4 107 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 374.00 | 1 497 932.00 | | 1 459 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 632.00 | | |
EA Autres dettes | 12 034 739.00 | 10 115 550.00 | | 12 034 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 655.00 | 111 000.00 | | 239 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 363 617.00 | 16 234 755.00 | | 18 363 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 462 647.00 | 18 743 018.00 | | 18 462 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 354 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 504 416.00 | |
FM Production stockée | | | 916 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 618 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 524 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 445 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 966.00 | |
GE Autres charges | | | 35 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 013 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 327 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 6 850.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 410.00 | 6 850.00 | | 74 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 847 366.00 | 24 994 936.00 | | 29 847 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 100 214.00 | 28 895 708.00 | | 33 100 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252 848.00 | -3 900 772.00 | | -3 252 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 984 044.00 | | 1 674 871.00 | 7 984 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -62 485.00 | | 9 596 430.00 | -62 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -62 485.00 | | 8 678 892.00 | -62 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 585.00 | | 10 259.00 | 901 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076 765.00 | | 1 664 612.00 | 7 076 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -62 485.00 | | | -62 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980 597.00 | 697 245.00 | | 4 980 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 506.00 | 142 952.00 | | 372 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608 091.00 | 554 293.00 | | 4 608 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 531.00 | 153 616.00 | 229 172.00 | 1 164 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 531.00 | 153 616.00 | 229 172.00 | 1 164 531.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |