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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 175.00 | 1 115.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 515.00 | 21 137.00 | 3 378.00 | 24 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 905.00 | 23 312.00 | 56 593.00 | 79 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 121.00 | 23 312.00 | 91 809.00 | 115 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 861.00 | -2 072.00 | | -113 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 914.00 | -111 789.00 | | -66 914.00 |
DL TOTAL (I) | -171 975.00 | -105 061.00 | | -171 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 959.00 | 174 280.00 | | 156 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 269.00 | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 7 010.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 416.00 | 33 476.00 | | 91 416.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 1 641.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 784.00 | 216 676.00 | | 263 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 809.00 | 111 616.00 | | 91 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 176.00 | 41 851.00 | | 34 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 359.00 | 2 953.00 | | 20 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 658.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | 2 295.00 | | 18 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 783.00 | 22 551.00 | 100 233.00 | 122 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 784.00 | 163 551.00 | 100 233.00 | 263 784.00 |