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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 925.00 | 22 924.00 | 5 001.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 721.00 | 87 628.00 | 25 093.00 | 112 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 604.00 | 129 304.00 | 30 300.00 | 159 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 568.00 | 118 178.00 | 1 805 390.00 | 1 923 568.00 |
BZ Autres créances | 243 408.00 | | 243 408.00 | 243 408.00 |
CF Disponibilités | 1 003 516.00 | | 1 003 516.00 | 1 003 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 330.00 | 118 178.00 | 3 092 152.00 | 3 210 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 934.00 | 247 482.00 | 3 122 452.00 | 3 369 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 9 499.00 | | 14 532.00 |
DH Report à nouveau | 249 887.00 | 154 254.00 | | 249 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 689.00 | 100 666.00 | | -467 689.00 |
DL TOTAL (I) | 146 730.00 | 614 419.00 | | 146 730.00 |
DP Provisions pour risques | 38 734.00 | 50 618.00 | | 38 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 734.00 | 50 618.00 | | 38 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289.00 | 168 727.00 | | 2 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 473.00 | 103 154.00 | | 144 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 822.00 | 849 625.00 | | 915 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 338.00 | 759 778.00 | | 1 543 338.00 |
EA Autres dettes | 331 066.00 | 120 585.00 | | 331 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 988.00 | 2 001 869.00 | | 2 936 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 452.00 | 2 666 906.00 | | 3 122 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 289.00 | 168 727.00 | | 2 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 473.00 | | | 144 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 844 316.00 | | 5 844 316.00 | 5 844 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 316.00 | | 5 844 316.00 | 5 844 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 181 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 178.00 | |
GE Autres charges | | | 65 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 106 727.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 106 727.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 106 727.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 38 102.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 439.00 | 6 430 428.00 | | 7 072 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 128.00 | 6 329 762.00 | | 7 540 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 689.00 | 100 666.00 | | -467 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 114.00 | | 9 490.00 | 150 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 993.00 | | 9 480.00 | 121 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 10.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 827.00 | 10 477.00 | | 118 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 2 685.00 | | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 588.00 | 7 792.00 | | 98 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 618.00 | | 11 884.00 | 50 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 618.00 | | 11 884.00 | 50 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 243 408.00 | 243 408.00 | | 243 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |