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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 33 992.00 | 9 388.00 | 43 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 500.00 | 33 992.00 | 9 508.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 574.00 | | 141 574.00 | 141 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 074.00 | 33 992.00 | 151 082.00 | 185 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DH Report à nouveau | 75 604.00 | 65 325.00 | | 75 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090.00 | 90 279.00 | | -3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 130 242.00 | 213 331.00 | | 130 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 69 330.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 570.00 | 170 204.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 840.00 | 239 534.00 | | 20 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 082.00 | 452 865.00 | | 151 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 840.00 | 239 534.00 | | 20 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 43 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 43 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 710.00 | 12 374.00 | 8 091.00 | 29 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 903.00 | 12 374.00 | 7 284.00 | 28 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 52 429.00 | 120.00 | 52 549.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 1 483.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | 3 950.00 | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 14 074.00 | 23 439.00 | | 14 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 63 019.00 | 266 554.00 | | 63 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 497.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 173.00 | 2 980.00 | | 4 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 096.00 | 123 091.00 | | 30 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 875.00 | 57 072.00 | | 12 875.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 551.00 | 294 423.00 | | 82 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |