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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 375.00 | 98 697.00 | 6 678.00 | 105 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 359.00 | 34.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 006.00 | 106 294.00 | 6 712.00 | 113 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
BZ Autres créances | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CF Disponibilités | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 388.00 | 106 294.00 | 357 094.00 | 463 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 120.00 | -546 591.00 | | -504 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | 42 471.00 | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | -463 215.00 | -474 120.00 | | -463 215.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 5 502.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 828.00 | 48 630.00 | | 38 828.00 |
EA Autres dettes | 761 753.00 | 793 988.00 | | 761 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 808.00 | 848 119.00 | | 803 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 094.00 | 374 000.00 | | 357 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 252.00 | | 430 252.00 | 430 252.00 |
FG Production vendue services | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 652.00 | | 461 652.00 | 461 652.00 |
FM Production stockée | | | -45 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 50.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 469.00 | 1 370.00 | | 17 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 364.00 | -1 363.00 | | -17 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 417.00 | -5 534.00 | | -5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 177.00 | 438 735.00 | | 418 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 272.00 | 396 264.00 | | 407 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 905.00 | 42 471.00 | | 10 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 753.00 | 45 302.00 | 643 808.00 | 761 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 808.00 | 87 357.00 | 643 808.00 | 803 808.00 |