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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 878.00 | 154 049.00 | 168 829.00 | 322 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 914.00 | 154 049.00 | 393 865.00 | 547 914.00 |
BT Marchandises | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BZ Autres créances | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 131 582.00 | | 131 582.00 | 131 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 734.00 | | 229 734.00 | 229 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 648.00 | 154 049.00 | 623 599.00 | 777 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
DL TOTAL (I) | 320 172.00 | | | 320 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 001.00 | | | 259 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 599.00 | | | 623 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071.00 | 38 462.00 | 41 533.00 | 3 071.00 |
FG Production vendue services | 56 637.00 | 135 354.00 | 191 991.00 | 56 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 708.00 | 173 816.00 | 233 524.00 | 59 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 032.00 | | 191 398.00 | 450 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 516.00 | 547 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 516.00 | 322 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 983.00 | | 104 411.00 | 311 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 049.00 | | 86 987.00 | 138 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 400.00 | 58 165.00 | 93 516.00 | 189 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 400.00 | 58 165.00 | 93 516.00 | 189 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 050.00 | 222 050.00 | | 222 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VB T. V. A. | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 001.00 | 31 684.00 | 227 317.00 | 259 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 271.00 | 308 271.00 | | 308 271.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 378.00 | 75 061.00 | 227 317.00 | 302 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
YT Sous‐traitance | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 642.00 | | | 125 642.00 |