| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | 561 167.00 | 128 832.00 | 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 246 749.00 | | 3 246 749.00 | 3 246 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
AP Constructions | 142 875.00 | 74 894.00 | 67 980.00 | 142 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 2 405.00 | 3 828.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 389.00 | 138 331.00 | 81 058.00 | 219 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 108 491.00 | 291 508.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 805.00 | 1 979 908.00 | 5 157 896.00 | 7 137 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783 507.00 | | 8 783 507.00 | 8 783 507.00 |
BZ Autres créances | 1 903 783.00 | | 1 903 783.00 | 1 903 783.00 |
CF Disponibilités | 858 404.00 | | 858 404.00 | 858 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 661 343.00 | | 11 661 343.00 | 11 661 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 148.00 | 1 979 908.00 | 16 819 240.00 | 18 799 148.00 |
CU Autres participations | 2 384 988.00 | 1 094 617.00 | 1 290 370.00 | 2 384 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 983 831.00 | -2 203 536.00 | | -1 983 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 070.00 | 219 705.00 | | 876 070.00 |
DK Provisions réglementées | 6 558.00 | 6 087.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 125.00 | 1 668 584.00 | | 2 545 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 931.00 | 29 036.00 | | 22 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 931.00 | 29 036.00 | | 22 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 698.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 124.00 | 8 629 443.00 | | 7 215 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142 510.00 | 3 834 535.00 | | 4 142 510.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 2 422 559.00 | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 891 831.00 | 650 745.00 | | 2 891 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 251 183.00 | 15 537 982.00 | | 14 251 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 819 240.00 | 17 235 603.00 | | 16 819 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 251 183.00 | 15 537 982.00 | | 14 251 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FG Production vendue services | 21 823 284.00 | 2 292 593.00 | 24 115 878.00 | 21 823 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 824 833.00 | 2 292 593.00 | 24 117 426.00 | 21 824 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 166 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 004 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 727 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | 9.00 | | 5 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 964.00 | 84 409.00 | | 44 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536.00 | 5 869.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 958.00 | 90 288.00 | | 51 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 237.00 | 66 847.00 | | 11 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 133.00 | 37 553.00 | | 13 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007.00 | 2 542.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 379.00 | 106 943.00 | | 26 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 579.00 | -16 655.00 | | 25 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 690 028.00 | 42 677 083.00 | | 24 690 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 813 957.00 | 42 457 377.00 | | 23 813 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 070.00 | 219 705.00 | | 876 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 789.00 | 219 862.00 | | 195 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 066.00 | | 236 050.00 | 6 980 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 2 828 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 134.00 | 54 177.00 | 7 137 805.00 | 24 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 134.00 | 51 854.00 | 368 499.00 | 24 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 618.00 | | 40 486.00 | 3 900 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 539.00 | | 58 949.00 | 385 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 908.00 | | 136 614.00 | 2 693 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 338.00 | 160 181.00 | 38 720.00 | 655 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 935.00 | 109 232.00 | | 451 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 402.00 | 50 949.00 | 38 720.00 | 203 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 087.00 | 2 007.00 | 1 536.00 | 6 087.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 036.00 | | 6 105.00 | 29 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 036.00 | | 6 105.00 | 29 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 191.00 | | 389 082.00 | 1 592 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 316.00 | 2 007.00 | 396 724.00 | 1 627 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 105.00 | |
UG ‐ Financières | | | 389 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 007.00 | 1 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215 124.00 | 7 215 124.00 | | 7 215 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 541.00 | 1 978 541.00 | | 1 978 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 664.00 | 354 664.00 | | 354 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 891 831.00 | 2 891 831.00 | | 2 891 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 783 507.00 | 8 783 507.00 | | 8 783 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 138 238.00 | 1 138 238.00 | | 1 138 238.00 |
VC Groupe et associés | 735 107.00 | 735 107.00 | | 735 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246 150.00 | 11 246 150.00 | | 11 246 150.00 |
VW T.V.A. | 1 761 722.00 | 1 761 722.00 | | 1 761 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 251 183.00 | 14 251 183.00 | | 14 251 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 176.00 | 170 674.00 | | 144 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998 984.00 | 917 249.00 | | 998 984.00 |
ST Autres comptes | 888 090.00 | 833 172.00 | | 888 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 812.00 | 398 490.00 | | 416 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 608.00 | 388 310.00 | | 298 608.00 |
YT Sous‐traitance | 12 768 784.00 | 30 728 534.00 | | 12 768 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 508.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 70 585.00 | 133 364.00 | | 70 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 762.00 | 304 039.00 | | 214 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 034 875.00 | 7 468 345.00 | | 5 034 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 991 931.00 | 5 052 148.00 | | 2 991 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 072 671.00 | 32 887 954.00 | | 15 072 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |