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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 822.00 | 14 759.00 | 6 062.00 | 20 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 708.00 | 17 051.00 | 9 657.00 | 26 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 168.00 | 132.00 | 74 036.00 | 74 168.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 260.00 | 132.00 | 347 128.00 | 347 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 968.00 | 17 183.00 | 356 785.00 | 373 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
DL TOTAL (I) | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 856.00 | | | 195 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 785.00 | | | 356 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 892.00 | | | 181 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 778.00 | | 934 778.00 | 934 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 778.00 | | 934 778.00 | 934 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 839.00 | | | 956 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 875.00 | | | 889 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 057.00 | | 4 652.00 | 22 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | | 4 637.00 | 16 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 15.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 181.00 | 3 871.00 | | 13 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 756.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 3 115.00 | | 11 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 379.00 | 33 415.00 | 13 964.00 | 47 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 621.00 | 76 026.00 | 2 595.00 | 78 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 857.00 | 181 893.00 | 13 964.00 | 195 857.00 |