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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
040 Immobilisations financières | 7 778 571.00 | 1 961 010.00 | 5 817 561.00 | 7 778 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 781 986.00 | 1 964 425.00 | 5 817 561.00 | 7 781 986.00 |
072 Créances – Autres | 708 439.00 | | 708 439.00 | 708 439.00 |
084 Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 298.00 | | 718 298.00 | 718 298.00 |
110 Total général Actif | 8 500 284.00 | 1 964 425.00 | 6 535 859.00 | 8 500 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
132 Autres réserves | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 949 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -485 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 425 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 934 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 961 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 535 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 131 208.00 | 113 342.00 | | 131 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 572.00 | 20 879.00 | | 23 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 400.00 | | |
262 Autres charges | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 790.00 | 134 621.00 | | 155 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 790.00 | -134 621.00 | | -155 790.00 |
280 Produits financiers | 951 968.00 | 44 759.00 | | 951 968.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 318 916.00 | | |
294 Charges financières | 377 855.00 | 1 032 292.00 | | 377 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904 010.00 | 476 245.00 | | 904 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -485 687.00 | -279 483.00 | | -485 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230 604.00 | | | 1 230 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 225 912.00 | | | 1 225 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 777 293.00 | | | 7 777 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230 604.00 | | | 1 230 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 225 912.00 | | | 1 225 912.00 |