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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 3 810.00 | 835.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 645.00 | 3 810.00 | 185 835.00 | 189 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 913.00 | | 194 913.00 | 194 913.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 349.00 | | 217 349.00 | 217 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 994.00 | 3 810.00 | 403 184.00 | 406 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 382.00 | 114 673.00 | | 125 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 10 708.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 132 685.00 | 128 682.00 | | 132 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 750.00 | 246 182.00 | | 238 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 24 298.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 054.00 | 29 336.00 | | 31 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 499.00 | 299 816.00 | | 270 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 184.00 | 428 497.00 | | 403 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 1 360.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 364.00 | 112 347.00 | | 41 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 361.00 | 101 639.00 | | 37 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 10 708.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 645.00 | | | 189 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 537.00 | 3 810.00 | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 537.00 | 3 810.00 | 3 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 893.00 | 205 893.00 | | 205 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 499.00 | 270 499.00 | | 270 499.00 |