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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 053.00 | 130 716.00 | 130 337.00 | 261 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 641.00 | 172 627.00 | 142 014.00 | 314 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137 027.00 | | 5 137 027.00 | 5 137 027.00 |
BZ Autres créances | 4 811 002.00 | | 4 811 002.00 | 4 811 002.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 633.00 | | 9 963 633.00 | 9 963 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 278 275.00 | 172 627.00 | 10 105 648.00 | 10 278 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 500.00 | 426 500.00 | | 426 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 10 000.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 4 713 836.00 | -148 626.00 | | 4 713 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 919.00 | 4 863 741.00 | | 677 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 335.00 | 5 264 416.00 | | 5 942 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 529.00 | 3 196 963.00 | | 3 421 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 85 833.00 | | 69 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 341.00 | 800 825.00 | | 653 341.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | 4 324.00 | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 313.00 | 4 087 945.00 | | 4 163 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 105 648.00 | 9 352 361.00 | | 10 105 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 430 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 430 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 465 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 465 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 375 232.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 6 089 851.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 843.00 | 1 378 315.00 | | -437 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 120.00 | 8 717 354.00 | | 3 431 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 200.00 | 3 853 613.00 | | 2 753 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 919.00 | 4 863 741.00 | | 677 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 557.00 | | | 184 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 579.00 | 40 049.00 | | 132 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 668.00 | 40 049.00 | | 90 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | 1 198.00 | | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 137 027.00 | | | 5 137 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 529.00 | 3 421 529.00 | | 3 421 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 827.00 | | | 443 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 971.00 | | | 4 336 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975 075.00 | 9 963 398.00 | 11 677.00 | 9 975 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 313.00 | 4 163 313.00 | | 4 163 313.00 |