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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 471.00 | 146 192.00 | 723 279.00 | 869 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 9 446.00 | 45 553.00 | 54 999.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 737.00 | 254 638.00 | 947 099.00 | 1 201 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 630.00 | 256 062.00 | 73 568.00 | 329 630.00 |
BZ Autres créances | 2 595 179.00 | | 2 595 179.00 | 2 595 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 9 261 463.00 | | 9 261 463.00 | 9 261 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 651 013.00 | 256 062.00 | 12 394 951.00 | 12 651 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 852 750.00 | 510 700.00 | 13 342 050.00 | 13 852 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 177 267.00 | 99 000.00 | 78 267.00 | 177 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 100.00 | 1 684 100.00 | | 1 684 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 999.00 | 101 949.00 | | 104 999.00 |
DG Autres réserves | 1 257 163.00 | 1 559 308.00 | | 1 257 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930 740.00 | 60 905.00 | | 9 930 740.00 |
DL TOTAL (I) | 12 977 002.00 | 3 406 262.00 | | 12 977 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 691.00 | 276 961.00 | | 150 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 852.00 | 557 703.00 | | 22 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 6 674.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 005.00 | 142 847.00 | | 169 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 048.00 | 984 184.00 | | 365 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 342 050.00 | 4 390 446.00 | | 13 342 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 664.00 | | 482 664.00 | 482 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 615 660.00 | 29 352.00 | | 12 615 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 639 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 652 830.00 | 668 352.00 | | 12 652 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 1 296 076.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483 724.00 | 31 295.00 | | 2 483 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486 774.00 | 1 327 371.00 | | 2 486 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166 056.00 | -659 019.00 | | 10 166 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 559.00 | -272 704.00 | | 60 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 959 101.00 | 1 657 478.00 | | 13 959 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 361.00 | 1 596 573.00 | | 4 028 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930 740.00 | 60 905.00 | | 9 930 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 703.00 | | 1 032 424.00 | 2 653 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483 025.00 | 277 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484 391.00 | 1 201 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 924 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | 922 924.00 | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 792.00 | | 109 500.00 | 2 650 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 154 840.00 | 667.00 | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 154 840.00 | 667.00 | 1 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 062.00 | | | 256 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 262.00 | | 6 200.00 | 361 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 262.00 | | 6 200.00 | 361 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 274.00 | 307 274.00 | | 307 274.00 |
VB T. V. A. | 233 782.00 | 233 782.00 | | 233 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 260 893.00 | 2 260 893.00 | | 2 260 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 105 000.00 | 45 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 550.00 | 3 039 550.00 | | 3 039 550.00 |
VW T.V.A. | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 048.00 | 320 048.00 | 45 000.00 | 365 048.00 |