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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 498.00 | 338 342.00 | 3 156.00 | 341 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 999.00 | 209 469.00 | 215 530.00 | 424 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 241.00 | 547 811.00 | 289 430.00 | 837 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 597.00 | 4 575.00 | 6 181 022.00 | 6 185 597.00 |
BZ Autres créances | 2 192 908.00 | | 2 192 908.00 | 2 192 908.00 |
CF Disponibilités | 4 955 975.00 | | 4 955 975.00 | 4 955 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 414 340.00 | 4 575.00 | 13 409 765.00 | 13 414 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 251 580.00 | 552 386.00 | 13 699 195.00 | 14 251 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 673.00 | 22 583.00 | | 25 673.00 |
DH Report à nouveau | 457 655.00 | 398 946.00 | | 457 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 823.00 | 61 798.00 | | 167 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 086.00 | 197 475.00 | | 135 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 237.00 | 2 180 803.00 | | 2 286 237.00 |
DP Provisions pour risques | 78 529.00 | 41 540.00 | | 78 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 028.00 | 947 652.00 | | 986 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 557.00 | 989 192.00 | | 1 064 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 591.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 897.00 | 170 741.00 | | 395 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 194.00 | 5 283 597.00 | | 5 528 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 751.00 | 2 389 155.00 | | 2 496 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 452.00 | | |
EA Autres dettes | 1 750 883.00 | 3 696 459.00 | | 1 750 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 114.00 | 124 471.00 | | 176 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 348 401.00 | 11 667 465.00 | | 10 348 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 699 195.00 | 14 837 460.00 | | 13 699 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 591.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 806 575.00 | | 20 806 575.00 | 20 806 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 806 575.00 | | 20 806 575.00 | 20 806 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 087 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 353 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 365.00 | |
GE Autres charges | | | 71 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 936 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 571.00 | 171 233.00 | | 108 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 571.00 | 248 164.00 | | 108 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 571.00 | 142 311.00 | | 108 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 443.00 | 123 796.00 | | 91 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 195 858.00 | 20 523 657.00 | | 21 195 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 028 035.00 | 20 461 859.00 | | 21 028 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 823.00 | 61 798.00 | | 167 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 664.00 | | 74 577.00 | 762 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 498.00 | | | 341 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 772.00 | | 54 227.00 | 370 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 394.00 | | 20 350.00 | 50 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 863.00 | 67 948.00 | 547 811.00 | 479 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 452.00 | 3 890.00 | 338 342.00 | 334 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 411.00 | 64 058.00 | 209 469.00 | 145 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 192.00 | 75 365.00 | | 989 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 192.00 | 75 365.00 | | 989 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 194.00 | 5 528 194.00 | | 5 528 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496 751.00 | 2 496 751.00 | | 2 496 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 883.00 | 1 750 883.00 | | 1 750 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 114.00 | 176 114.00 | | 176 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 185 597.00 | 6 185 597.00 | | 6 185 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 908.00 | 2 192 908.00 | | 2 192 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 511 520.00 | 8 440 776.00 | 70 744.00 | 8 511 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 952 504.00 | 9 952 504.00 | | 9 952 504.00 |