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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 946.00 | 2 599.00 | 154 347.00 | 156 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 781.00 | 2 599.00 | 211 181.00 | 213 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 497.00 | 154 770.00 | | 171 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 175.00 | 16 727.00 | | 9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 182 872.00 | 173 697.00 | | 182 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | 27 826.00 | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 2 189.00 | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 309.00 | 30 015.00 | | 28 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 181.00 | 203 713.00 | | 211 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 309.00 | 30 015.00 | | 28 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 923.00 | 29 506.00 | | 20 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748.00 | 12 779.00 | | 11 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 175.00 | 16 727.00 | | 9 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 946.00 | | | 156 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 70.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 70.00 | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |