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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 896.00 | 187 896.00 | | 187 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 364.00 | 937 053.00 | 101 310.00 | 1 038 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 701.00 | 1 124 950.00 | 180 751.00 | 1 305 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 407.00 | | 2 379 407.00 | 2 379 407.00 |
BZ Autres créances | 165 445.00 | | 165 445.00 | 165 445.00 |
CF Disponibilités | 2 188 408.00 | | 2 188 408.00 | 2 188 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 088.00 | | 4 815 088.00 | 4 815 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 789.00 | 1 124 950.00 | 4 995 839.00 | 6 120 789.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 327.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -265 850.00 | -404 400.00 | | -265 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 818.00 | 715 625.00 | | 1 082 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 470.00 | 537 052.00 | | 1 042 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 3 290.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 865.00 | 562 045.00 | | 678 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 265.00 | 2 058 882.00 | | 2 788 265.00 |
EA Autres dettes | 315 123.00 | 296 975.00 | | 315 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 128.00 | 161 833.00 | | 169 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 369.00 | 3 083 025.00 | | 3 953 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 839.00 | 3 620 077.00 | | 4 995 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 369.00 | 3 083 025.00 | | 3 953 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | 3 290.00 | | 1 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 809 423.00 | | 14 809 423.00 | 14 809 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 809 423.00 | | 14 809 423.00 | 14 809 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 923 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 438 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 527.00 | 62 377.00 | | 113 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 845.00 | 762.00 | | 18 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 845.00 | 762.00 | | 18 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 6 951.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 609.00 | | | 274 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 351.00 | 6 951.00 | | 275 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 506.00 | -6 189.00 | | -256 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 007.00 | 159 312.00 | | 291 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 640.00 | 235 126.00 | | 394 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 482 636.00 | 13 683 253.00 | | 15 482 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 399 818.00 | 12 967 628.00 | | 14 399 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 818.00 | 715 625.00 | | 1 082 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 300.00 | -67 000.00 | 82 875.00 | 1 519 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 475.00 | 79 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 475.00 | 1 305 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 435.00 | | 47 928.00 | 990 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 969.00 | -67 000.00 | 34 947.00 | 340 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 772.00 | 42 178.00 | | 1 082 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 876.00 | 42 178.00 | | 894 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 609.00 | | 274 609.00 | 274 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 609.00 | | 274 609.00 | 274 609.00 |
UG ‐ Financières | | | 274 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 865.00 | 678 865.00 | | 678 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 025.00 | 1 044 025.00 | | 1 044 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 722.00 | 825 722.00 | | 825 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 123.00 | 315 123.00 | | 315 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 407.00 | 2 379 407.00 | | 2 379 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 121.00 | 2 626 680.00 | 44 441.00 | 2 671 121.00 |
VW T.V.A. | 639 173.00 | 639 173.00 | | 639 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 369.00 | 3 953 369.00 | | 3 953 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |