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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922.00 | 2 526.00 | 397.00 | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 789.00 | 101 076.00 | 41 713.00 | 142 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 135.00 | 103 602.00 | 164 534.00 | 268 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 044.00 | 14 760.00 | 67 284.00 | 82 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
BZ Autres créances | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 079.00 | 14 760.00 | 194 319.00 | 209 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 214.00 | 118 362.00 | 358 852.00 | 477 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 876.00 | 41 963.00 | | 47 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | 5 913.00 | | 33 066.00 |
DL TOTAL (I) | 91 942.00 | 58 876.00 | | 91 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 276.00 | 140 628.00 | | 71 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 054.00 | 73 234.00 | | 70 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 57 132.00 | | 55 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 54 326.00 | | 70 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 910.00 | 325 320.00 | | 266 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 852.00 | 384 195.00 | | 358 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 201.00 | 277 488.00 | | 157 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 23 520.00 | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 783.00 | | 767 783.00 | 767 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 783.00 | | 767 783.00 | 767 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 163.00 | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 672.00 | 163.00 | | 15 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 426.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 760.00 | 15 648.00 | | 14 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 784.00 | 16 074.00 | | 14 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -15 910.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 1 043.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 456.00 | 701 525.00 | | 783 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 390.00 | 695 612.00 | | 750 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 066.00 | 5 913.00 | | 33 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 238.00 | 8 049.00 | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 389.00 | | 1 712.00 | 144 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 389.00 | | 1 322.00 | 144 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 616.00 | 18 985.00 | | 84 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 616.00 | 18 985.00 | | 84 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 648.00 | 14 760.00 | 15 648.00 | 15 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 648.00 | 14 760.00 | 15 648.00 | 15 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 14 760.00 | 15 648.00 | 15 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 760.00 | 15 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 476.00 | 30 821.00 | 39 655.00 | 70 476.00 |
VI Groupe et associés | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 210.00 | 89 525.00 | 40 685.00 | 130 210.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 910.00 | 157 201.00 | 109 709.00 | 266 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 3 690.00 | | 7 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 151.00 | 12 886.00 | | 16 151.00 |
ST Autres comptes | 92 873.00 | 99 904.00 | | 92 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 124.00 | 64 879.00 | | 66 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 723.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 310.00 | 5 413.00 | | 9 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 008.00 | 137 464.00 | | 152 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 363.00 | 79 284.00 | | 73 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 147.00 | 178 998.00 | | 175 147.00 |