| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 773.00 | 11 809.00 | 964.00 | 12 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 826.00 | 11 809.00 | 1 839 017.00 | 1 850 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BZ Autres créances | 6 468 453.00 | | 6 468 453.00 | 6 468 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | 23 250.00 | 227 750.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 371 265.00 | | 371 265.00 | 371 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 035.00 | 23 250.00 | 7 171 785.00 | 7 195 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 862.00 | 35 059.00 | 9 010 803.00 | 9 045 862.00 |
CU Autres participations | 1 836 053.00 | | 1 836 053.00 | 1 836 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 220 000.00 | 6 220 000.00 | | 6 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 391.00 | 96 238.00 | | 98 391.00 |
DG Autres réserves | 309 591.00 | 268 682.00 | | 309 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 000.00 | | | -1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 647.00 | 43 062.00 | | 1 114 647.00 |
DK Provisions réglementées | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 922.00 | 6 632 274.00 | | 6 346 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 242.00 | 170 599.00 | | 120 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 933.00 | 1 535 045.00 | | 2 004 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 35 844.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 697.00 | 28 195.00 | | 523 697.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | 12 508.00 | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 880.00 | 1 782 193.00 | | 2 663 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 803.00 | 8 414 468.00 | | 9 010 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 961.00 | 1 688 147.00 | | 42 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 004 933.00 | | | 2 004 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 1 600.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 2 500.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 2 278.00 | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 3 178.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -678.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 753.00 | -11 710.00 | | 125 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 806.00 | 258 620.00 | | 1 370 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 158.00 | 215 557.00 | | 256 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 647.00 | 43 062.00 | | 1 114 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 827.00 | | | 1 850 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 053.00 | | | 1 838 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897.00 | 912.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 912.00 | | 10 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 697.00 | 523 697.00 | | 523 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 669.00 | 2 017 669.00 | | 2 017 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 242.00 | 77 280.00 | 42 962.00 | 120 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468 454.00 | 6 468 454.00 | | 6 468 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 771.00 | 6 572 771.00 | 2 000.00 | 6 574 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 881.00 | 2 620 919.00 | 42 962.00 | 2 663 881.00 |