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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 244.00 | 41 396.00 | 52 848.00 | 94 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 133.00 | 155 409.00 | 113 724.00 | 269 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 094.00 | 197 506.00 | 172 588.00 | 370 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CF Disponibilités | 252 036.00 | | 252 036.00 | 252 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 979.00 | | 316 979.00 | 316 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 073.00 | 197 506.00 | 489 567.00 | 687 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 23 250.00 | 22 236.00 | | 23 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | 1 014.00 | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 68 434.00 | 45 360.00 | | 68 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 570.00 | 139 955.00 | | 156 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 938.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 14 168.00 | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 756.00 | 33 914.00 | | 35 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 585.00 | 10 489.00 | | 39 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 203.00 | 125 039.00 | | 163 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 133.00 | 324 503.00 | | 421 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 567.00 | 369 863.00 | | 489 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 334.00 | 225 791.00 | | 293 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 449 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 24 455.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 253.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 24 707.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -16 838.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 1 531.00 | | 5 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | 1 014.00 | | 23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 051.00 | | 34 968.00 | 356 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 925.00 | 370 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 925.00 | 363 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 334.00 | | 34 968.00 | 349 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 904.00 | 42 257.00 | 20 655.00 | 175 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 661.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 863.00 | 41 596.00 | 20 655.00 | 175 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 202.00 | 163 202.00 | | 163 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 569.00 | 28 771.00 | 109 012.00 | 156 569.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 283.00 | 2 283.00 | 6 000.00 | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 132.00 | 293 334.00 | 109 012.00 | 421 132.00 |