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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 2 299.00 | 5 585.00 | 7 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 2 041.00 | 1 307.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 420.00 | 5 008.00 | 10 413.00 | 15 420.00 |
BT Marchandises | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 171.00 | 5 008.00 | 107 163.00 | 112 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 740.00 | 23 285.00 | | 35 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 253.00 | 12 455.00 | | -25 253.00 |
DL TOTAL (I) | 15 987.00 | 41 240.00 | | 15 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786.00 | 14 261.00 | | 14 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 1 193.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 27 259.00 | | 43 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 5 121.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 23 446.00 | 2 465.00 | | 23 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 176.00 | 50 299.00 | | 91 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 163.00 | 91 539.00 | | 107 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 176.00 | 47 748.00 | | 91 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 971.00 | 3 036.00 | | 10 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 196.00 | | 5 924.00 | 13 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 15 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | 5 924.00 | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 774.00 | 3 700.00 | 7 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 339.00 | 3 700.00 | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 435.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |