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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 15 651.00 | 793.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 847.00 | 8 157.00 | 2 690.00 | 10 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 634.00 | 23 808.00 | 131 826.00 | 155 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 871.00 | 23 808.00 | 145 063.00 | 168 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 11 800.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 184.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 025.00 | 15 271.00 | | 19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 47 381.00 | 28 356.00 | | 47 381.00 |
DP Provisions pour risques | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | 4 196.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | 27 961.00 | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | 28 058.00 | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 15 796.00 | | 22 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | 29 722.00 | | 28 072.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 118.00 | 105 733.00 | | 90 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 063.00 | 141 653.00 | | 145 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 530.00 | | 1 104.00 | 154 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | | 1 104.00 | 26 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 665.00 | 1 143.00 | | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 1 143.00 | | 22 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591.00 | 1 848.00 | 7 743.00 | 9 591.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |