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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 731 836.00 | 1 411 732.00 | 1 320 103.00 | 2 731 836.00 |
AP Constructions | 12 145 514.00 | 4 389 593.00 | 7 755 921.00 | 12 145 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 129.00 | 8 958.00 | 14 171.00 | 23 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 400.00 | 686 998.00 | 614 402.00 | 1 301 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 201 878.00 | 6 497 281.00 | 9 704 597.00 | 16 201 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 436.00 | | 377 436.00 | 377 436.00 |
BZ Autres créances | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CF Disponibilités | 191 156.00 | | 191 156.00 | 191 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 492.00 | | 624 492.00 | 624 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 370.00 | 6 497 281.00 | 10 329 089.00 | 16 826 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 505 000.00 | 8 505 000.00 | | 8 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 307.00 | -2 047 444.00 | | -2 297 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 932.00 | -249 863.00 | | -176 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030 760.00 | 6 207 693.00 | | 6 030 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 1 216 899.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 455.00 | 3 533 753.00 | | 3 756 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 59 470.00 | | 72 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 96 979.00 | | 63 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 298 328.00 | 5 003 583.00 | | 4 298 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 089.00 | 11 211 276.00 | | 10 329 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 288 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 836 794.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 112.00 | 1 221 291.00 | | 1 288 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 044.00 | 1 471 154.00 | | 1 465 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 932.00 | -249 863.00 | | -176 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 101 656.00 | | 100 222.00 | 16 101 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 201 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 101 656.00 | | 100 222.00 | 16 101 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 249.00 | 837 032.00 | | 5 660 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660 249.00 | 837 032.00 | | 5 660 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756 455.00 | 3 756 455.00 | | 3 756 455.00 |
UX Autres créances clients | 377 436.00 | 377 436.00 | | 377 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 336.00 | 433 336.00 | | 433 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 328.00 | 4 298 328.00 | | 4 298 328.00 |