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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 012.00 | 12 492.00 | 16 520.00 | 29 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561.00 | 1 018.00 | 6 543.00 | 7 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 572.00 | 17 875.00 | 26 698.00 | 44 572.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 257.00 | 17 875.00 | 48 382.00 | 66 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 974.00 | -145 370.00 | | -177 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 855.00 | -32 604.00 | | -43 855.00 |
DL TOTAL (I) | -211 829.00 | -167 974.00 | | -211 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 982.00 | 184 400.00 | | 248 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 21 076.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619.00 | 8 539.00 | | 6 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 212.00 | 215 115.00 | | 260 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 382.00 | 47 141.00 | | 48 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 982.00 | | | 248 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054.00 | 9 468.00 | | 11 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 910.00 | 42 072.00 | | 54 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 855.00 | -32 604.00 | | -43 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 065.00 | | 2 677.00 | 50 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 44 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 36 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 931.00 | | 2 642.00 | 38 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 35.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | 5 842.00 | 5 000.00 | 17 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 5 842.00 | 5 000.00 | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VI Groupe et associés | 248 982.00 | | | 248 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 290.00 | 14 655.00 | 3 635.00 | 18 290.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 212.00 | 11 230.00 | | 260 212.00 |