| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 546.00 | 9 627.00 | 52 919.00 | 62 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 12 354.00 | 18 436.00 | 30 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 502.00 | 21 980.00 | 292 522.00 | 314 502.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 902 990.00 | | 902 990.00 | 902 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 854.00 | | 908 854.00 | 908 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 356.00 | 21 980.00 | 1 201 376.00 | 1 223 356.00 |
CU Autres participations | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
DG Autres réserves | 347 731.00 | | | 347 731.00 |
DH Report à nouveau | -70 618.00 | | | -70 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 469.00 | | | -60 469.00 |
DL TOTAL (I) | 435 307.00 | | | 435 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 425.00 | | | 434 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 427.00 | | | 263 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 068.00 | | | 766 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 376.00 | | | 1 201 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 611.00 | | | 690 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 469.00 | | | -60 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 567.00 | | 190 934.00 | 123 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | 190 934.00 | 12 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208.00 | 5 773.00 | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | 5 773.00 | | 16 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 992.00 | 197 992.00 | -36 000.00 | 161 992.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 258.00 | 357 800.00 | 57 239.00 | 433 258.00 |
VI Groupe et associés | 263 427.00 | 263 427.00 | | 263 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 857.00 | 203 857.00 | -36 000.00 | 167 857.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 068.00 | 690 611.00 | 57 239.00 | 766 068.00 |