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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 12 487.00 | 1 227.00 | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 383.00 | 24 724.00 | 18 659.00 | 43 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 317.00 | 39 326.00 | 344 991.00 | 384 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BZ Autres créances | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 567.00 | 39 326.00 | 469 241.00 | 508 567.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366.00 | 9 697.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | 40 769.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 58 471.00 | 105 466.00 | | 58 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 029.00 | 56 083.00 | | 98 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 576.00 | 190 980.00 | | 212 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 036.00 | 49 815.00 | | 63 036.00 |
EA Autres dettes | 37 105.00 | 28 455.00 | | 37 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 770.00 | 325 423.00 | | 410 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 241.00 | 430 889.00 | | 469 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 408.00 | | 566 408.00 | 566 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 408.00 | | 566 408.00 | 566 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 079.00 | 620.00 | | 11 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 079.00 | 620.00 | | 11 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 079.00 | 485.00 | | 11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 7 409.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 767.00 | 572 048.00 | | 586 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 662.00 | 531 279.00 | | 583 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | 40 769.00 | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 615.00 | 5 711.00 | | 33 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 5 711.00 | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 98 029.00 | 47 375.00 | 50 654.00 | 98 029.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 342.00 | 106 282.00 | 5 060.00 | 111 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 770.00 | 360 116.00 | 50 654.00 | 410 770.00 |