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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 561.00 | 1 753.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 425.00 | 11 671.00 | 51 753.00 | 63 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 997.00 | 11 671.00 | 87 325.00 | 98 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | 20 200.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 23.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 314.00 | 14 760.00 | | 13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 75 799.00 | 65 484.00 | | 75 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 53.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 566.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 967.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 12 892.00 | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 526.00 | 14 480.00 | | 11 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 325.00 | 79 965.00 | | 87 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526.00 | 14 480.00 | | 11 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FG Production vendue services | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 310.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 320.00 | 131 224.00 | | 132 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 005.00 | 116 463.00 | | 119 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 314.00 | 14 760.00 | | 13 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 007.00 | | 2 031.00 | 62 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 63 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 13 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | | 2 031.00 | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951.00 | 333.00 | 613.00 | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | 333.00 | 613.00 | 11 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |