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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 946.00 | 2 839.00 | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 2 684.00 | 2 277.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 521.00 | 13 684.00 | 9 837.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 267.00 | 17 313.00 | 54 953.00 | 72 267.00 |
BT Marchandises | 204 785.00 | 9 599.00 | 195 186.00 | 204 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | 167.00 | 27 036.00 | 27 203.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 930.00 | 9 766.00 | 251 163.00 | 260 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 196.00 | 27 080.00 | 306 117.00 | 333 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 416.00 | | 753.00 |
DG Autres réserves | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 394.00 | 605.00 | | 6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901.00 | 6 125.00 | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 130 348.00 | 124 446.00 | | 130 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 109.00 | 44 219.00 | | 28 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 132.00 | 93 721.00 | | 93 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 929.00 | 25 726.00 | | 36 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 066.00 | 13 168.00 | | 16 066.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 769.00 | 176 834.00 | | 175 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 117.00 | 301 281.00 | | 306 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 990.00 | 148 825.00 | | 69 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
FG Production vendue services | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 691.00 | | 274 691.00 | 274 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 081.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 471.00 | 220 235.00 | | 288 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 570.00 | 214 110.00 | | 282 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901.00 | 6 125.00 | | 5 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 806.00 | | 1 461.00 | 70 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | | 1 461.00 | 27 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 740.00 | 5 574.00 | | 11 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 617.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 4 957.00 | | 11 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 736.00 | 9 599.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 94.00 | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 809.00 | 9 693.00 | 13 736.00 | 13 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 809.00 | -73.00 | 13 736.00 | 13 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 693.00 | 13 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 973.00 | 16 700.00 | 11 273.00 | 27 973.00 |
VI Groupe et associés | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 005.00 | 28 691.00 | 313.00 | 29 005.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 395.00 | 69 990.00 | 11 273.00 | 174 395.00 |