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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 225.00 | 193 417.00 | 3 807.00 | 197 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 038.00 | 196 357.00 | 30 681.00 | 227 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 814.00 | | 162 814.00 | 162 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 853.00 | 196 357.00 | 193 495.00 | 389 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DH Report à nouveau | 33 590.00 | 28 971.00 | | 33 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 007.00 | 4 619.00 | | 56 007.00 |
DL TOTAL (I) | 103 709.00 | 47 701.00 | | 103 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 3 266.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 13 552.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 216.00 | 24 145.00 | | 13 216.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 202.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 786.00 | 106 169.00 | | 89 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 495.00 | 153 871.00 | | 193 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 948.00 | 220 251.00 | | 235 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 941.00 | 215 632.00 | | 179 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 007.00 | 4 619.00 | | 56 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 033.00 | | 6.00 | 227 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | 6.00 | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 381.00 | 1 976.00 | | 194 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 381.00 | 1 976.00 | | 194 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 449.00 | 33 576.00 | 6 874.00 | 40 449.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |