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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 679.00 | | 245 679.00 | 245 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 734.00 | 116 318.00 | 361 415.00 | 477 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 988.00 | 25 586.00 | 21 402.00 | 46 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 117.00 | 141 904.00 | 637 213.00 | 779 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 124.00 | 141 904.00 | 697 219.00 | 839 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DH Report à nouveau | -252.00 | | | -252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 823.00 | | | -20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 184 504.00 | | | 184 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 715.00 | | | 512 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 219.00 | | | 697 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 101.00 | | | 711 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 206.00 | | | 457 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 593.00 | 59 717.00 | 405.00 | 82 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 593.00 | 59 717.00 | 405.00 | 82 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
UX Autres créances clients | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 417.00 | 44 168.00 | 148 976.00 | 215 417.00 |
VI Groupe et associés | 212 265.00 | 212 265.00 | | 212 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
VP Divers | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 882.00 | 35 166.00 | 8 716.00 | 43 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 719.00 | 340 471.00 | 148 976.00 | 511 719.00 |