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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 140.00 | 15 010.00 | 16 130.00 | 31 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 661.00 | 200 982.00 | 51 679.00 | 252 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 801.00 | 215 992.00 | 67 809.00 | 283 801.00 |
BT Marchandises | 210 455.00 | | 210 455.00 | 210 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
BZ Autres créances | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 697.00 | | 506 697.00 | 506 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 497.00 | 215 992.00 | 574 505.00 | 790 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 797.00 | 368 536.00 | | 415 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | 47 261.00 | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 431 649.00 | 421 297.00 | | 431 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 957.00 | 77 152.00 | | 45 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | 4 234.00 | | 5 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 758.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 14 334.00 | | 21 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 48 507.00 | | 55 002.00 |
EA Autres dettes | 14 923.00 | 25 761.00 | | 14 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 857.00 | 170 745.00 | | 142 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 505.00 | 592 042.00 | | 574 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 619.00 | 124 043.00 | | 120 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 289.00 | | 25 094.00 | 269 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582.00 | 283 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 582.00 | 283 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 289.00 | | 25 094.00 | 269 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 291.00 | 42 283.00 | 10 582.00 | 184 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 291.00 | 42 283.00 | 10 582.00 | 184 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UX Autres créances clients | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 957.00 | 24 402.00 | 21 555.00 | 45 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 174.00 | 120 619.00 | 21 555.00 | 142 174.00 |