| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 625 684.00 | | 9 625 684.00 | 9 625 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 047 425.00 | | 13 047 425.00 | 13 047 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 901 292.00 | 151 439.00 | 22 749 852.00 | 22 901 292.00 |
BZ Autres créances | 1 124 147.00 | | 1 124 147.00 | 1 124 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 147.00 | | 1 124 147.00 | 1 124 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 025 439.00 | 151 439.00 | 23 873 999.00 | 24 025 439.00 |
CU Autres participations | 228 183.00 | 151 439.00 | 76 744.00 | 228 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 704.00 | -1 104 259.00 | | -218 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846 403.00 | 885 555.00 | | 4 846 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 699.00 | 1 296.00 | | 4 847 699.00 |
DP Provisions pour risques | 3 464 300.00 | 4 012 680.00 | | 3 464 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464 300.00 | 4 012 680.00 | | 3 464 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 084.00 | 154 223.00 | | 160 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 5 718.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 327 301.00 | | |
EA Autres dettes | 15 401 743.00 | 17 576 674.00 | | 15 401 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 562 001.00 | 19 063 916.00 | | 15 562 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 873 999.00 | 23 077 891.00 | | 23 873 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 791.00 | | 263 791.00 | 263 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 791.00 | | 263 791.00 | 263 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 129.00 | 24 766.00 | | 46 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 110.00 | | | 4 016 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 380.00 | | | 548 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 610 619.00 | 24 766.00 | | 4 610 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 677.00 | | | 277 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 164 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 691.00 | 4 164 119.00 | | 292 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317 928.00 | -4 139 354.00 | | 4 317 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 333.00 | 1 327 301.00 | | 417 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 523.00 | 7 037 833.00 | | 5 752 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 120.00 | 6 152 278.00 | | 906 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846 403.00 | 885 555.00 | | 4 846 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 043 417.00 | | 188 528.00 | 23 043 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 654.00 | | 22 901 292.00 | 330 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 654.00 | | 22 901 292.00 | 330 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 043 417.00 | | 188 528.00 | 23 043 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 625 684.00 | 9 625 684.00 | | 9 625 684.00 |
VC Groupe et associés | 286 633.00 | 286 633.00 | | 286 633.00 |
VI Groupe et associés | 15 401 743.00 | 15 401 743.00 | | 15 401 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837 514.00 | 837 514.00 | | 837 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 749 831.00 | 10 749 831.00 | | 10 749 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 562 001.00 | 15 562 001.00 | | 15 562 001.00 |