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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594 451.00 | 13 010 218.00 | 13 584 233.00 | 26 594 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 594 451.00 | 13 010 218.00 | 13 584 233.00 | 26 594 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 759.00 | | 350 759.00 | 350 759.00 |
BZ Autres créances | 851 919.00 | | 851 919.00 | 851 919.00 |
CF Disponibilités | 685 066.00 | | 685 066.00 | 685 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 744.00 | | 1 887 744.00 | 1 887 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 482 195.00 | 13 010 218.00 | 15 471 977.00 | 28 482 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 464 984.00 | -697 370.00 | | 464 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 766.00 | 1 162 354.00 | | 1 391 766.00 |
DK Provisions réglementées | 5 351 305.00 | 5 637 418.00 | | 5 351 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 208 057.00 | 6 102 403.00 | | 7 208 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 239.00 | 10 153 797.00 | | 7 999 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 658.00 | 147 180.00 | | 258 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | 106 219.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 263 920.00 | 10 407 197.00 | | 8 263 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 471 977.00 | 16 509 599.00 | | 15 471 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 095 915.00 | | 4 095 915.00 | 4 095 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 915.00 | | 4 095 915.00 | 4 095 915.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 723.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 112.00 | 153 824.00 | | 286 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 112.00 | 153 824.00 | | 286 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 112.00 | 153 824.00 | | 286 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 793.00 | 526 303.00 | | 501 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 192.00 | 4 431 179.00 | | 4 424 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 425.00 | 3 268 825.00 | | 3 032 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 766.00 | 1 162 354.00 | | 1 391 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 594 451.00 | | | 26 594 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 594 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 594 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 594 451.00 | | | 26 594 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680 495.00 | 1 329 723.00 | | 11 680 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 495.00 | 1 329 723.00 | | 11 680 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 637 418.00 | | 286 112.00 | 5 637 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637 418.00 | | 286 112.00 | 5 637 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 995 553.00 | 1 859 728.00 | 2 818 939.00 | 7 995 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 658.00 | 258 658.00 | | 258 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 350 759.00 | 350 759.00 | | 350 759.00 |
VB T. V. A. | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VC Groupe et associés | 768 178.00 | 768 178.00 | | 768 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252 537.00 | | | 2 252 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 678.00 | 1 202 678.00 | | 1 202 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 263 920.00 | 2 128 095.00 | 2 818 939.00 | 8 263 920.00 |