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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 588 950.00 | | 32 588 950.00 | 32 588 950.00 |
AP Constructions | 51 882 743.00 | 10 082 135.00 | 41 800 609.00 | 51 882 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 471 968.00 | 10 082 135.00 | 74 389 833.00 | 84 471 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 561.00 | | 4 682 561.00 | 4 682 561.00 |
BZ Autres créances | 448 795.00 | | 448 795.00 | 448 795.00 |
CF Disponibilités | 3 512 026.00 | | 3 512 026.00 | 3 512 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 643 382.00 | | 8 643 382.00 | 8 643 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 115 350.00 | 10 082 135.00 | 83 033 216.00 | 93 115 350.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 645.00 | 3 427 645.00 | | 3 427 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 606 043.00 | 30 606 043.00 | | 30 606 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 765.00 | 275 165.00 | | 342 765.00 |
DH Report à nouveau | -2 259 442.00 | 8 687.00 | | -2 259 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139 874.00 | 5 066 078.00 | | 5 139 874.00 |
DL TOTAL (I) | 37 256 883.00 | 39 383 617.00 | | 37 256 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 100.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 033 600.00 | 39 036 714.00 | | 44 033 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 788.00 | 149 126.00 | | 59 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 827.00 | 128 644.00 | | 855 827.00 |
EA Autres dettes | 792 975.00 | 621 579.00 | | 792 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 492.00 | 32 737.00 | | 31 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 776 332.00 | 39 968 899.00 | | 45 776 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 033 216.00 | 79 352 517.00 | | 83 033 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 890 928.00 | | 7 890 928.00 | 7 890 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890 928.00 | | 7 890 928.00 | 7 890 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 653 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 537.00 | 8 306 058.00 | | 8 599 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 664.00 | 3 239 980.00 | | 3 459 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139 874.00 | 5 066 078.00 | | 5 139 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 471 693.00 | | 275.00 | 84 471 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 471 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 471 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 471 693.00 | | | 84 471 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 660.00 | 1 796 475.00 | | 8 285 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 285 660.00 | 1 796 475.00 | | 8 285 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 975.00 | 792 975.00 | | 792 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 682 561.00 | 4 682 561.00 | | 4 682 561.00 |
VB T. V. A. | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 44 014 657.00 | 1 796 475.00 | 7 185 900.00 | 44 014 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 930.00 | 233 930.00 | | 233 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 356.00 | 5 131 356.00 | | 5 131 356.00 |
VW T.V.A. | 799 008.00 | 799 008.00 | | 799 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 776 332.00 | 3 539 208.00 | 7 185 900.00 | 45 776 332.00 |