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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 982 943.00 | 16 060 517.00 | 15 922 426.00 | 31 982 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 982 943.00 | 16 060 517.00 | 15 922 426.00 | 31 982 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 946.00 | | 529 946.00 | 529 946.00 |
BZ Autres créances | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CF Disponibilités | 1 198 887.00 | | 1 198 887.00 | 1 198 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 767.00 | | 1 817 767.00 | 1 817 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 800 711.00 | 16 060 517.00 | 17 740 193.00 | 33 800 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 521 957.00 | 820 657.00 | | 2 521 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 154.00 | 1 701 299.00 | | 2 102 154.00 |
DK Provisions réglementées | 6 318 861.00 | 6 700 655.00 | | 6 318 861.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942 972.00 | 9 222 613.00 | | 10 942 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445 521.00 | 9 022 845.00 | | 6 445 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 853.00 | 115 600.00 | | 289 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 847.00 | 132 913.00 | | 61 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 221.00 | 9 271 359.00 | | 6 797 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 740 193.00 | 18 493 972.00 | | 17 740 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 431.00 | | 5 354 431.00 | 5 354 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 431.00 | | 5 354 431.00 | 5 354 431.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 795.00 | 227 482.00 | | 381 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 795.00 | 227 482.00 | | 381 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 795.00 | 227 482.00 | | 381 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 920.00 | 735 474.00 | | 757 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 228.00 | 5 539 941.00 | | 5 736 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 074.00 | 3 838 642.00 | | 3 634 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 154.00 | 1 701 299.00 | | 2 102 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 982 943.00 | | | 31 982 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 982 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 982 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 982 943.00 | | | 31 982 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461 369.00 | 1 599 148.00 | | 14 461 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461 369.00 | 1 599 148.00 | | 14 461 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 700 655.00 | | 381 795.00 | 6 700 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700 655.00 | | 381 795.00 | 6 700 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 445 366.00 | 203 066.00 | 2 699 754.00 | 6 445 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 853.00 | 289 853.00 | | 289 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
UX Autres créances clients | 529 946.00 | 529 946.00 | | 529 946.00 |
VB T. V. A. | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722 651.00 | | | 2 722 651.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 880.00 | 618 880.00 | | 618 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 221.00 | 554 922.00 | 2 699 754.00 | 6 797 221.00 |