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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681.00 | 1 895.00 | 785.00 | 2 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092.00 | 1 895.00 | 9 197.00 | 11 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 343.00 | -6 383.00 | | -17 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 825.00 | -10 960.00 | | -7 825.00 |
DL TOTAL (I) | -17 667.00 | -9 843.00 | | -17 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 572.00 | 8 351.00 | | 12 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 296.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 5 923.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044.00 | 593.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 864.00 | 15 163.00 | | 26 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197.00 | 5 320.00 | | 9 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 864.00 | 15 163.00 | | 26 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 572.00 | 8 351.00 | | 12 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 880.00 | 2 987.00 | | 1 880.00 |
ST Autres comptes | 1 270.00 | 2 332.00 | | 1 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 740.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 5 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 428.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 428.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 255.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 297.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150.00 | 14 534.00 | | 3 150.00 |