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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 561 369.00 | 456 059.00 | 6 105 310.00 | 6 561 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 369.00 | 456 059.00 | 6 105 310.00 | 6 561 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
BZ Autres créances | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CF Disponibilités | 1 781 498.00 | | 1 781 498.00 | 1 781 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 152.00 | | 2 080 152.00 | 2 080 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 520.00 | 456 059.00 | 8 185 462.00 | 8 641 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -246 220.00 | -62 246.00 | | -246 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 347.00 | -183 974.00 | | -185 347.00 |
DL TOTAL (I) | -431 566.00 | -246 219.00 | | -431 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058 042.00 | 5 653.00 | | 7 058 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 502.00 | 8 143 314.00 | | 1 484 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 28 480.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 617 027.00 | 8 177 447.00 | | 8 617 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 185 462.00 | 7 931 228.00 | | 8 185 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 172.00 | 8 177 447.00 | | 1 941 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 672.00 | | | 6 551 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 561 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 561 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 672.00 | | | 6 551 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 990.00 | 328 068.00 | | 127 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | 328 068.00 | | 127 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 502.00 | 1 484 502.00 | | 1 484 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
UX Autres créances clients | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 058 042.00 | 456 053.00 | | 7 058 042.00 |
VP Divers | 157 365.00 | | | 157 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 653.00 | 298 653.00 | | 298 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 617 027.00 | 1 941 172.00 | | 8 617 027.00 |