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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533 894.00 | 463 586.00 | 4 070 307.00 | 4 533 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 894.00 | 463 586.00 | 4 070 307.00 | 4 533 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BZ Autres créances | 1 330 945.00 | | 1 330 945.00 | 1 330 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 368 974.00 | | 1 368 974.00 | 1 368 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 869.00 | 463 586.00 | 5 439 282.00 | 5 902 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -66 983.00 | -176 756.00 | | -66 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 521.00 | 109 773.00 | | -301 521.00 |
DK Provisions réglementées | 248 102.00 | | | 248 102.00 |
DL TOTAL (I) | -120 401.00 | -66 982.00 | | -120 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 306.00 | 5 819 073.00 | | 5 292 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 271.00 | 681 609.00 | | 242 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 558.00 | 42 802.00 | | 12 558.00 |
EA Autres dettes | 12 547.00 | 9 772.00 | | 12 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 684.00 | 6 553 257.00 | | 5 559 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 282.00 | 6 486 275.00 | | 5 439 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 131.00 | 6 553 257.00 | | 327 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 731.00 | | 500 731.00 | 500 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 731.00 | | 500 731.00 | 500 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 650.00 | | | 626 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 778.00 | 1 227.00 | | 110 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 899.00 | | | 848 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 678.00 | 1 227.00 | | 959 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 028.00 | -1 227.00 | | -333 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 893.00 | 521 676.00 | | 1 170 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 414.00 | 411 902.00 | | 1 472 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 521.00 | 109 773.00 | | -301 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 510.00 | | | 5 154 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 615.00 | 4 533 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 615.00 | 4 533 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 510.00 | | | 5 154 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 966.00 | 189 621.00 | | 273 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 966.00 | 189 621.00 | | 273 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 292 307.00 | 59 754.00 | | 5 292 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 272.00 | 242 272.00 | | 242 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VB T. V. A. | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VC Groupe et associés | 557 972.00 | 557 972.00 | | 557 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 752.00 | 700 752.00 | | 700 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 975.00 | 1 368 975.00 | | 1 368 975.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 684.00 | 327 131.00 | | 5 559 684.00 |