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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 332.00 | 130 892.00 | 16 440.00 | 147 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 646.00 | 396 046.00 | 134 600.00 | 530 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 746 792.00 | 532 485.00 | 214 307.00 | 746 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BN En cours de production de biens | 728 499.00 | | 728 499.00 | 728 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 828.00 | 21 469.00 | 701 359.00 | 722 828.00 |
BZ Autres créances | 471 824.00 | | 471 824.00 | 471 824.00 |
CF Disponibilités | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 940.00 | 21 469.00 | 2 021 471.00 | 2 042 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 732.00 | 553 954.00 | 2 235 778.00 | 2 789 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 630.00 | 574 630.00 | | 574 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 959.00 | 36 796.00 | | 43 959.00 |
DH Report à nouveau | 9 743.00 | 3 636.00 | | 9 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 308.00 | 143 271.00 | | 91 308.00 |
DL TOTAL (I) | 719 641.00 | 758 333.00 | | 719 641.00 |
DP Provisions pour risques | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 449.00 | 43 812.00 | | 67 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 119.00 | 1 021 304.00 | | 523 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 106.00 | 618 071.00 | | 384 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 850.00 | 498 967.00 | | 213 850.00 |
EA Autres dettes | 59 241.00 | 65 561.00 | | 59 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 231.00 | 10 295.00 | | 244 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 327.00 | 2 258 011.00 | | 1 492 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 778.00 | 3 040 154.00 | | 2 235 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 425.00 | 2 229 091.00 | | 1 440 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 982.00 | | 52 080.00 | 775 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 985.00 | | 52 080.00 | 699 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 708.00 | 46 688.00 | 80 911.00 | 566 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | | 7 183.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 977.00 | 46 688.00 | 73 728.00 | 553 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 187.00 | 21 469.00 | 11 187.00 | 11 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | 21 469.00 | 11 187.00 | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 998.00 | 21 469.00 | 11 187.00 | 34 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 469.00 | 11 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 106.00 | 384 106.00 | | 384 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 231.00 | 244 231.00 | | 244 231.00 |
UX Autres créances clients | 697 080.00 | 697 080.00 | | 697 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VB T. V. A. | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VC Groupe et associés | 396 540.00 | 396 540.00 | | 396 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 449.00 | 15 547.00 | 51 902.00 | 67 449.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 665.00 | 1 206 665.00 | | 1 206 665.00 |
VW T.V.A. | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 208.00 | 917 306.00 | 51 902.00 | 969 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |