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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021 112.00 | 11 018 112.00 | 3 000.00 | 11 021 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 599.00 | | 344 599.00 | 344 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 421 310.00 | 11 035 311.00 | 385 999.00 | 11 421 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 654.00 | | 869 654.00 | 869 654.00 |
BZ Autres créances | 2 053 547.00 | | 2 053 547.00 | 2 053 547.00 |
CF Disponibilités | 2 219 252.00 | | 2 219 252.00 | 2 219 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 183.00 | | 5 146 183.00 | 5 146 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 567 493.00 | 11 035 311.00 | 5 532 182.00 | 16 567 493.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 480.00 | 211 480.00 | | 211 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DH Report à nouveau | 905 378.00 | 156 280.00 | | 905 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 360.00 | 749 099.00 | | -636 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 346.00 | 258 102.00 | | 332 346.00 |
DL TOTAL (I) | 814 466.00 | 1 376 582.00 | | 814 466.00 |
DN Avances conditionnées | 340 000.00 | 231 250.00 | | 340 000.00 |
DO TOTAL (II) | 340 000.00 | 231 250.00 | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 664.00 | 160 429.00 | | 2 009 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 955.00 | 2 005 425.00 | | 1 238 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 512.00 | 673 747.00 | | 337 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 485.00 | 467 904.00 | | 623 485.00 |
EA Autres dettes | 97 372.00 | 169 162.00 | | 97 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 728.00 | 358 251.00 | | 70 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 716.00 | 4 834 919.00 | | 4 377 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 182.00 | 6 442 751.00 | | 5 532 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 791.00 | | 2 949 122.00 | 8 885 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 445.00 | 26 158.00 | 11 421 310.00 | 387 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 445.00 | 26 158.00 | 11 365 711.00 | 387 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795 143.00 | | 2 984 171.00 | 8 795 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 449.00 | | -35 049.00 | 73 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 678.00 | 4 213 043.00 | | 5 247 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230 479.00 | 4 213 043.00 | | 5 230 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 151.00 | 1 414 439.00 | | 160 151.00 |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 287.00 | 1 414 439.00 | 7 136.00 | 167 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 287.00 | 1 414 439.00 | 7 136.00 | 167 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 724.00 | 677 724.00 | | 677 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 512.00 | 337 512.00 | | 337 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 818.00 | 155 818.00 | | 155 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 25 500.00 | 12 800.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 869 654.00 | 869 654.00 | | 869 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 309 407.00 | 309 407.00 | | 309 407.00 |
VC Groupe et associés | 176 856.00 | 176 856.00 | | 176 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 664.00 | 2 009 664.00 | | 2 009 664.00 |
VI Groupe et associés | 561 231.00 | 561 231.00 | | 561 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 089.00 | 1 180 089.00 | | 1 180 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 697 549.00 | 697 549.00 | | 697 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 022.00 | 339 022.00 | | 339 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 671.00 | 2 948 871.00 | 12 800.00 | 2 961 671.00 |
VW T.V.A. | 410 389.00 | 410 389.00 | | 410 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 716.00 | 4 377 716.00 | | 4 377 716.00 |