| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 267.00 | 23 546.00 | 12 721.00 | 36 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 647.00 | 36 622.00 | 10 025.00 | 46 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 109.00 | 35 804.00 | 7 305.00 | 43 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 482.00 | 656 394.00 | 294 089.00 | 950 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BN En cours de production de biens | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 449.00 | 53 000.00 | 186 449.00 | 239 449.00 |
BZ Autres créances | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
CF Disponibilités | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 260.00 | 53 000.00 | 669 260.00 | 722 260.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 743.00 | 709 394.00 | 963 349.00 | 1 672 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 816 782.00 | 560 422.00 | 256 360.00 | 816 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 135 200.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 53 133.00 | | 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 359.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 629.00 | -816 241.00 | | -13 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | -78 633.00 | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 35 825.00 | -453 182.00 | | 35 825.00 |
DN Avances conditionnées | 18 375.00 | 59 265.00 | | 18 375.00 |
DO TOTAL (II) | 18 375.00 | 59 265.00 | | 18 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 317 829.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 131.00 | 62 849.00 | | 52 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 509.00 | 16 900.00 | | 276 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 109.00 | 82 680.00 | | 104 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 797.00 | 155 789.00 | | 205 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 577.00 | 27 000.00 | | 30 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 149.00 | 974 617.00 | | 909 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 349.00 | 580 700.00 | | 963 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 428 888.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 690.00 | 15 794.00 | 479 484.00 | 463 690.00 |
FG Production vendue services | 99 947.00 | 68 591.00 | 168 537.00 | 99 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 637.00 | 84 385.00 | 648 021.00 | 563 637.00 |
FM Production stockée | | | 27 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 937.00 | 11 118.00 | | 9 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 541.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 632.00 | 6 214.00 | | 9 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | 6 214.00 | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 632.00 | -6 016.00 | | -9 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 722.00 | -51 984.00 | | -57 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 780.00 | 915 260.00 | | 874 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 427.00 | 993 893.00 | | 858 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 352.00 | -78 633.00 | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 878.00 | | 155 671.00 | 834 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 836.00 | | 150 946.00 | 665 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 066.00 | 950 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 432.00 | 36 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 134.00 | 89 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 102.00 | | 4 596.00 | 45 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 129.00 | 12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 676.00 | 97 284.00 | 35 566.00 | 594 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 296.00 | 76 127.00 | | 484 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 522.00 | 6 456.00 | 13 432.00 | 30 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 858.00 | 14 702.00 | 22 134.00 | 79 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | 10 000.00 | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 10 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 10 000.00 | | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 240 026.00 | | 240 026.00 | 240 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 500.00 | 81 500.00 | 150 000.00 | 231 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 777.00 | 47 257.00 | 4 520.00 | 51 777.00 |
VI Groupe et associés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 551.00 | 355 551.00 | | 355 551.00 |
VW T.V.A. | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 149.00 | 514 602.00 | 394 547.00 | 909 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |